Optimale Banksteuerungsstrategien im Asset-Liability Management

Kurz und knapp

• Optimale Banksteuerungsstrategien im Asset-Liability Management bietet wertvolles Wissen zur Steuerung von Banken in einem sich wandelnden Finanzumfeld, basierend auf der Arbeit von Michael Hänselmann.
• Die Untersuchung liefert tiefgehende Einblicke in nicht ausreichend adressierte quantitative Methoden für optimierte Banksteuerungsstrategien, die angesichts schmaler Gewinnspannen und hoher Marktvolatilität besonders relevant sind.
• Das Werk beschreibt die Implementierung innovativer Lösungsansätze wie lineare Optimierung und genetikbasierte Algorithmen, die an einer Modellbank getestet wurden, um praktische Umsetzungen zu demonstrieren.
• Bankmanager lernen, das Gleichgewicht zwischen Vermögens- und Schuldenbilanzen zu wahren und die Sensitivität der Lösungsansätze auf Veränderungen von Steuerungsparametern zu testen für fundierte Entscheidungen.
• Das Buch ist eine wertvolle Ressource für die Finanzbranche und Studienzweige wie Wirtschaftsinformatik und Informatik und bietet vielseitige Anwendungen im Bereich IT-Ausbildung und IT-Berufe.
• In Kategorien wie Bücher, Sachbücher, Computer & Internet eingeordnet, unterstützt es den Leser bei der Erreichung exzellenten Finanzmanagements.

Beschreibung:

Letztes Update: 22.09.2024 16:39